用友软件中支票报销怎么办(用友u8支票已报销怎么改成未报销)
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ERP系统出纳如何进行支票报销登记
1、出纳费用报销流程:部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
2、点击基础设置。点击科目。勾选填制凭证时录入结算信息(如不勾选,在填制凭证时录入不了支票号)。填制一张用支票报销的凭证。查看支票管理中的A2支票,则为已报销状态。
3、出纳在登记上个月的报销时,按照以下步骤进行:在财务软件中打开上个月的报销单据,核对报销金额和相关信息是否正确。登记付款信息,包括付款日期、付款方式、付款金额等。
4、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。
用友nc系统里出纳用现金支票需要做什么处理?
1、“库存现金”账户属于资产类账户,用于核算企业的库存现金,借方反映库存现金的收入,贷方反映库现金的支出,期末余额在借方,表示库存现金的余额,并且一般不表示在贷方。
2、日期:大写(零壹贰叁肆伍陆柒捌玖),月不足两位的要前面补零,日不足两位的也要补零,还有30日前面也得补零,例如2011年9月20日贰零壹壹年零玖月零贰拾日,如果是6日,是零陆日。
3、(7)支取的现金是否符合国家现金管理的规定。收款人为个人的,还应审查其身份证件,是否在支票背面“收款人签章”处注明身份证件名称、号码及发证机关。审查无误后,发给铜牌或对号单,交收款人凭以向出纳取款。
用友怎么补充支票登记
用友支票登记簿修改步骤如下:打开用友支票登记簿:在电脑中打开用友财务软件,点击菜单栏中的“支票管理”选项,然后再点击“支票登记”选项,即可打开支票登记簿。
这样一来等于重新开始。估计改动很大,首先从银行那里买来支票,就要把支票号填入支票管理里,然后针对领用,或者作废等等都要进行业务处理的。这个问题估计在这里是说不清楚的,建议你联系当地的用友代理公司上门服务。
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