用友无法结转怎么办(用友不能结转损益怎么设置)
本文目录一览:
- 1、用友t6各项工作完成不能结帐
- 2、用友普及版10.2中为什么期末结转不了
- 3、用友T+已使用科目重新下设科目财务报表不结转怎么办?
- 4、用友主T+主营业务成本结转不出来?
- 5、用友销售成本结转没反应
用友t6各项工作完成不能结帐
1、原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。
2、第生成的凭证做下记账,记账后再结固定资产。第如果不行,就在固定资产 选项中,修改 对账不平也允许结账。
3、影响总账结账的因素一般有:有未结账的模块;有未处理完的总账业务;对账不平。等 打开总账的结账功能,执行下一步一下步,系统会出一个检查报告,报告中会列明有哪些工作未完成。
4、如果你不需要做凭证,就可以进批量制单里把那些记录删除就行了;如果你以后都不需要在固定资产模块里做凭证,就可以把固定资产模块中设置--选项中的月末结账前一定要完成制单登帐业务的勾取掉就OK,以后就不用制单了。
用友普及版10.2中为什么期末结转不了
是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。
这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。
用友软件里面的转账生成—点击期间损益结转里面什么都没有的原因是,科目是新增加的,所以要在期间损益结转处重新在定义下“本年利润”科目,系统会重新编译要结转的科目。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
我再用友软件中添加了一个明细科目,实在损益的管理费用下,叫残疾人保障金,保存也成功了,可是为什么每次结转支出后,凭证里就是生成不出这一栏,其余的管理费用下的明细科目都有阿。
用友T+已使用科目重新下设科目财务报表不结转怎么办?
1、还有一种更加简便的方法是,在1月没有记账的状态下,在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账,重新结转有关上年数据,这个方法是正确的方法,主要还是简便。
2、出现不能设置二级明细科目是应为一级科目被占用了,解决方法:首先点击损益结转,然后自定义结转,然后取消所有的结转。这样再增加固定资产的明细就不会出现已经使用的提示了。设置好明细后,再恢复期间损益结转。
3、反结账。把养老保险金的发生额全调到养老保险基金中,按每个月的凭证号去改,保证这个科目期初数为0,发生额为0,余额为0。重新登账。
4、比如是410先删除(退回键)。然后点确定。然后再重复点期末结转-期间损益结转(点放大镜)-点击本年利润科目。填写本年利润科目410然后点确定。你再看看吧。所以的收入和费用科目都可以结转了。这就是刷新一下结转科目。
5、首先打开基础档案--财务--会计科目--新增 这里以1002科目为例。点击上面增加一个100201,再点击确定。
用友主T+主营业务成本结转不出来?
结转时,凭证如果未记账,则需要勾选包含未记账凭证;还有就是要确定结转期间。
对其计算的单价确定有两种方法:一是采用逐日结转销售成本的,按商品明细账的当日结存商品的单价计算;二是采用定期结转销售成本的,按期初结存商品的单价计算。
这个好象不行啊,那个是成本结转,不是期末结转,要自己算出来后做的凭证分录。最方便的方法就是预先制作一个分录模板,想用的时候调出来即可。
以前年度的成本没有结转,可以补做结转分录借;以前年度损益调整——主营业务成本,贷;库存商品。
用友销售成本结转没反应
1、销售管理系统没有生成凭证传到总账系统,应该是销售成本自动结转凭证设置的问题。
2、如果总账未启用用友其他系统自动生成的凭证,应该是销售成本自动结转凭证设置的问题。
3、检查一下你的月份是否正确,比如你1月份账,结果做成3月了;检查你当月的销售凭证全部记账?需要全部记账。
4、结转销售成本之前,看一下,销售出库单据有没有记账,有没有单价等,或者看一下,会计科目设置有没有问题。
5、用友结转销售成本时出现没有生成销售成本转账凭证原因是辅助核算没有统一。销售成本结转的方式有分散结转和集中结转两种。分散结转方式是按照库存商品明细账户逐一计算商品销售成本,逐笔登记结转的方式。
6、结转成本时品种太多,可以以进价证总金额对实物负责人或者柜组经营商品进、销、存情况进行控制。当商品购进登记的时候,应当以实物负责人设置的库存商品明细账为依据,只需对总的进价金额记录,无需记录数量。
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