用友u8查询不平衡怎么办(用友u8查询凭证)
本文目录一览:
- 1、用友U8年度结转后资产负债表不平是怎么回事
- 2、用友u8总账和明细账不平怎么办
- 3、用友总账与辅助账不平怎么查看?
- 4、用友U8,月末结账时,发现总账与供应商往来账不平衡,怎么处理?我这个是...
- 5、用友u8资产负债表不平怎么处理?
- 6、我现在用的是用友U8版本的财务软件,根据老板提供的真是数据录入期初余额...
用友U8年度结转后资产负债表不平是怎么回事
用友u8中资产负债表期末数不平原因可能是本月新增加的费用明细科目没有定义损益结转,导致费用类科目期末未全部结转至本年利润。看一下余额表,费用类科目借贷方发生额是不是不一致。
资产负债表不平原因:初始余额数据录入错误。增加一级科目但没有在资产负债表中设置该科目公式。没有进行期末处理-结转损益。
一般情况下,资产负债表不平,会涉及到以下几个原因:数字填错当财务人员做表时,如果填错了数字,则会造成账表不符。也就出现了资产负债表不平的现象。总账问题如果总账不平,因总账问题也会导致报表不平衡。
用友软件资产负债表不平,按以下步骤检查:查看账套期初数是否平衡,如果不平衡,则按正确的平衡的金额做出修改。查看本期是否所有凭证都已经记账,如果没有记账,则执行记账操作。
不凭证有可能是公式错误,或者你增加系统预置之外的一级科目编码 检查方法:检查资产负债表各项取数是否正常,可打开余额表核对。正常,再检查是不是余额表有发生,资产负债表未反应,找出差异后,检查公式设置是否正确。
其他可能的原因: 凭证不平,造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平; 如是手工记账,先检查凭证再检查科目汇总表、总帐; 如是软件做帐,就检查公式是否正确。
用友u8总账和明细账不平怎么办
可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。
问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。其次,单击总账系统,然后填写凭证,再修改凭证日期。此时,输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证,见下图。
产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账对账不平。
用友总账与辅助账不平怎么查看?
1、重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。
2、解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
3、你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。
用友U8,月末结账时,发现总账与供应商往来账不平衡,怎么处理?我这个是...
1、你可能是供应商的往来受控于应付系统,而在初始化输入供应商明细时未和总帐系统核对,(如果是受控于总帐系统就不会出现这种情况了)。现在你核对下在录入供应商明细帐时是否有错。
2、解决方法:在查询里明细帐时,打个包括未过帐凭证标签。
3、重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。
4、针对总账与往来账对账不平问题,请参考下面方案排查一下:对于凭证取消结账和取消记账,如果凭证有审核操作,取消审核;然后修改该科目的所有凭证,补录之前发生凭证的辅助核算,重新对账问题一般可以解决。
5、年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。
用友u8资产负债表不平怎么处理?
资产负债表不平怎么处理:要查明具体原因,根据试算平衡表检查是那个科目的余额填错了或张冠李戴了,将错误查明改正,资产负债表就会平了。
可能你资产负债表的借贷方填错了,计算错误,认真复核,或者当月没发生额的抄错数。 建议你逐项检查,科目汇总表上月余额是否平,本月发生额是否平,本月余额是否平。总有一处有错误的。
查看账套期初数是否平衡,如果不平衡,则按正确的平衡的金额做出修改。查看本期是否所有凭证都已经记账,如果没有记账,则执行记账操作。查看资产负债表模板,各项目取数公式是否包含所有会计科目。
点击总账系统后,选择进入期末-转账定义-期间损益,如图所示:再弹出来的对话框选择本年利润科目,单击确定,查看损益类科目是否没有全部结转。
我现在用的是用友U8版本的财务软件,根据老板提供的真是数据录入期初余额...
进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。
打开用友u8的主页,在菜单栏的总账里面点击设置中的期初余额选项。下一步会弹出一个对话框,就可以在相应的科目栏中录入相关的数据了。这个时候,需要在工具栏那里点击试算这一项。
双击蓝色框,弹出“客户往来期初”窗口。接着点击“增加”按钮,出现空白框。然后填写图上数据。最后关闭上个窗口,看到录入期余额就成功了。
登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。
在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。
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